한국증권금융] 장외주식 한국증권금융 주식 기업개요/비상장주식

 

1.한국증권금융 회사개요  2.한국증권금융 주요사업  3.한국증권금융 주주현황  4.한국증권금융 연결재무제표

 

 

회사의 개요

 

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭

- 국문 : 한국증권금융주식회사
- 영문 : THE KOREA SECURITIES FINANCE CORPORATION

나. 설립일자 및 존속기간

- 당사는 1955. 10. 11 한국연합증권금융주식회사로 설립되었습니다.

다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

- 주      소 : 서울 영등포구 국제금융로 8길 10 (여의도동 34-9)
- 전화번호 : (02) 3770-8800
- 홈페이지 :  http://www.ksfc.co.kr

라. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 및 관련 법규
- 근로자복지기본법

마. 주요 사업의 내용

- 한국증권금융주식회사는 증권금융업무, 투자자예탁금 관리ㆍ운용업무, 신탁업무,
   우리사주 수탁ㆍ관리업무 등을 영위하고 있습니다

 

주식의 총수 현황

(기준일 :

2013년 09월 30일

)

(단위 : 주)

구  분	주식의 종류			비고
	보통주	우선주	합계
Ⅰ. 발행할 주식의 총수	300,000,000	-	300,000,000	-
Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	68,000,000	-	68,000,000	-
Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-
Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	68,000,000	-	68,000,000	-
Ⅴ. 자기주식수	1,401,633	-	1,401,633	-
Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	66,598,367	-	66,598,367	-

주) 당사 보유 자기주식 1,401,633주(장부가 102억)는 기준일 이후 공익재단 설립시 전액 출연함.('13.11.20)

주주에 관한 사항

 

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 :

2013년 09월 30일

)

(단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
한국거래소	최대주주	보통주	7,714,883	11.345	7,714,883	11.345	-
한국예탁결제원	관계사	보통주	1,758,357	2.586	1,758,357	2.586	-
계		보통주	9,473,240	13.931	9,473,240	13.931	-
		합 계	9,473,240	13.931	9,473,240	13.931	-

 

주) 전체주주 구성
     : 은행단 35.6%, 증권단 34.8%, 증권유관기관 13.9%, 보험단 1.6%, 기타 14.1%
       (증권단은『자본시장과금융투자업에관한법률』상 금융투자회사인 증권회사,
        자산운용회사의 지분 합계임)
주) 상기 내역은 최근 주주명부 폐쇄일(2013. 3. 31) 기준으로 작성되었음

 

 주식 소유현황

(기준일 :

2013년 09월 30일

)

(단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고
5% 이상 주주	한국거래소	7,714,883	11.345%	-
	우리은행	5,310,253	7.809%	-
	우리투자증권	4,103,588	6.035%	-
	산업은행	3,529,932	5.191%	-
우리사주조합		330,887	0.487%	-

주) 상기 내역은 최근 주주명부 폐쇄일(2013. 3. 31) 기준으로 작성되었음

 

4. 소액주주현황

(기준일 :

2013년 09월 30일

)

(단위 : 주)

구 분	주주		보유주식		비 고
	주주수	비율	주식수	비율
소액주주	1,649	98.7%	13,739,569	20.2%	-

주) 상기 내역은 최근 주주명부 폐쇄일(2013. 3. 31) 기준으로 작성되었음
 

연  결  재  무  상  태  표
                                     제64기 반기    :  2013년 9월 30일 현재
                                      제63기           :  2013년 3월 31일 현재 

과                        목	제64기 반기말		제63기 기말
자          산
I. 현금및예치금		9,361,500,277,981		12,156,745,145,843
1. 현금	15,208,115		15,936,100
2. 원화예치금	9,043,676,233,697		11,782,020,477,378
3. 외화예치금	317,808,836,169		374,708,732,365
II. 투자금융상품		10,478,181,957,582		11,443,942,717,750
1. 단기매매금융자산	4,527,882,812,695		6,099,207,885,394
2. 당기손익인식지정금융자산	46,988,972,812		45,630,984,562
3. 매도가능금융자산	5,903,310,172,075		5,299,103,847,794
III. 파생상품자산		2,428,834,819		3,822,109,419
IV. 대출채권		9,459,713,778,368		7,661,172,096,971
1. 콜론	15,638,820,000		2,036,400,000
2. 할인어음	1,243,200,000,000		1,029,300,000,000
3. 조건부매수채권	2,199,720,000,000		1,448,984,100,000
4. 대출금	5,998,612,500,216		5,178,471,696,946
이연대출부대수익	(267,989,092)		(322,289,400)
대손충당금	(1,530,241,523)		(1,531,720,209)
5. 직원대여금	4,654,737,000		4,587,052,000
현재가치할인차금	(314,048,233)		(353,142,366)
V. 기타자산		362,746,597,620		347,413,617,097
1. 관계기업 투자	163,173,611,004		131,136,915,473
2. 유형자산	28,346,948,869		28,733,729,198
3. 무형자산	14,774,560,203		16,667,281,540
4. 선급비용	9,508,360,375		8,265,348,090
5. 미수수익	126,005,649,119		137,978,880,665
대손충당금	(2,192,944)		(2,488,572)
6. 당기법인세자산	-		4,506,309,444
7. 투자자산	12,078,433,328		14,017,144,313
현재가치할인차금	(150,806,254)		(294,397,700)
8. 잡자산	9,014,130,713		6,406,591,746
대손충당금	(2,096,793)		(1,697,100)
자  산  총  계		29,664,571,446,370		31,613,095,687,080
부          채
I. 예수부채		21,100,108,217,380		23,583,095,894,015
1. 요구불예수금	18,393,152,156,536		20,329,504,255,774
2. 기한부예수금	2,389,224,174,679		2,878,869,271,057
3. 외화예수금	317,731,886,165		374,722,367,184
II. 단기매매금융부채		-		30,773,330,000
1. 매도유가증권	-		30,773,330,000
III. 파생상품부채		105,570,412		-
IV. 차입부채		6,085,614,660,000		4,973,313,580,000
1. 콜머니	1,587,700,000,000		656,000,000,000
2. 조건부매도채권	3,547,914,660,000		3,497,313,580,000
3. 차입금	950,000,000,000		820,000,000,000
V. 사채		340,158,819,791		660,868,415,709
1. 사채	340,250,000,000		661,050,000,000
사채할인발행차금	(91,180,209)		(181,584,291)
VI. 기타부채		736,517,514,396		956,801,685,665
1. 담보금	464,858,660,657		677,030,411,964
2. 수급권리금	455		200,736
3. 신탁계정차	119,252,892,172		120,321,344,019
4. 선수수익	878,218,584		536,741,242
5. 미지급비용	55,061,660,554		54,290,342,747
6. 당기법인세부채	8,027,174,998		-
7. 충당부채	-		63,597,218
8. 확정급여부채	9,252,649,137		8,032,379,108
9. 이연법인세부채	63,874,625,372		81,635,411,505
10.잡부채	15,311,632,467		14,891,257,126
부  채  총  계		28,262,504,781,979		30,204,852,905,389
자          본
지배기업 소유주에게 귀속되는 자본		1,402,066,664,391		1,408,242,781,691
I. 자본금		340,000,000,000		340,000,000,000
1. 보통주자본금	340,000,000,000		340,000,000,000
II. 자본잉여금		21,767,313,027		21,767,313,027
1. 기타자본잉여금	21,767,313,027		21,767,313,027
III. 자본조정		(10,158,092,700)		(10,158,092,700)
1. 자기주식	(10,158,092,700)		(10,158,092,700)
IV. 기타포괄손익누계액		71,631,285,910		111,804,959,963
1. 매도가능금융자산평가이익	87,446,637,357		165,688,613,632
2. 매도가능금융자산평가손실	(12,485,706,689)		(50,630,098,123)
3. 확정급여제도의재측정요소	(3,253,555,546)		(3,253,555,546)
4. 부의지분법자본변동	(76,089,212)		-
V. 이익잉여금		978,826,158,154		944,828,601,401
1.법정적립금	141,900,000,000		127,900,000,000
2.임의적립금	765,478,579,054		639,270,000,000
3.미처분이익잉여금	71,447,579,100		177,658,601,401
(대손준비금 적립액)	(36,608,579,054)		-
(대손준비금 적립예정액)	(4,638,567,220)		(36,608,579,054)
비지배지분		-		-
자  본  총  계		1,402,066,664,391		1,408,242,781,691
부채와 자본총계		29,664,571,446,370		31,613,095,687,080

 

연   결   포  괄  손  익  계  산  서
                          제64기 반기  :  2013년 4월 1일부터 2013년 9월 30일까지
                          제63기 반기  :  2012년 4월 1일부터 2012년 9월 30일까지 

I. 영업수익		583,173,978,310		708,795,731,491
(1) 이자수익		428,221,116,640		564,369,385,652
1. 원화예치금이자	153,893,945,822		209,650,924,287
2. 외화예치금이자	417,200,065		465,714,942
3. 단기매매금융자산이자	24,242,737,849		25,421,215,348
4. 매도가능금융자산이자	95,814,772,925		112,736,186,330
5. 대출채권이자	153,852,459,979		216,095,344,745
(2) 투자금융상품평가및처분이익		72,709,856,954		87,543,840,544
1. 단기매매금융상품처분이익	29,441,586,205		25,954,933,927
2. 단기매매금융상품평가이익	34,902,493,747		56,362,338,633
3. 당기손익인식지정금융자산평가이익	1,357,988,250		-
4. 매도가능금융자산처분이익	7,007,788,752		5,226,567,984
(3) 파생상품평가및거래이익		2,400,969,229		5,839,443,789
1. 파생상품거래이익	1,935,330,764		5,371,296,355
2. 파생상품평가이익	465,638,465		295,762,500
3. 위험회피수단관련이익	-		172,384,934
(4) 대출채권신용위험손실환입및처분이익		1,276,803,315		-
1. 대손충당금 환입	9,614,409		-
2. 대출채권처분이익	1,267,188,906		-
(5) 수수료수익		47,381,708,707		34,817,720,169
(6) 외환거래이익		3,199,936,490		350,912,469
(7) 신탁업무운용수익		9,834,562,721		10,092,391,746
(8) 배당금수익		18,148,966,229		5,782,037,122
1. 단기매매금융자산배당금수익	735,088,173		757,890,923
2. 당기손익인식지정금융자산배당금수익	-		554,433,530
3. 매도가능금융자산배당금수익	17,413,878,056		4,469,712,669
(9) 기타영업수익		58,025		-
II. 영업비용		504,270,329,389		620,274,154,499
(1) 이자비용		407,003,176,827		533,523,790,209
1. 원화예수금이자	309,136,388,779		399,291,869,167
2. 외화예수금이자	307,473,568		346,629,645
3. 차입금이자	12,109,525,937		21,501,380,720
4. 사채이자	11,077,281,391		26,315,649,590
5. 기타이자비용	74,372,507,152		86,068,261,087
(2) 투자금융상품평가및처분손실		12,419,874,269		6,987,844,706
1. 단기매매금융자산처분손실	7,875,109,829		2,856,710,063
2. 단기매매금융자산평가손실	3,846,885,188		1,849,909,208
3. 당기손익인식지정금융자산평가손실	-		320,812,000
4. 매도가능금융자산처분손실	697,879,252		1,728,288,435
5. 매도가능금융자산손상차손	-		232,125,000
(3) 파생상품평가및거래손실		2,415,350,542		9,947,753,488
1. 파생상품거래손실	1,817,267,130		6,753,603,290
2. 파생상품평가손실	598,083,412		3,040,983,334
3. 위험회피대상관련손실	-		153,166,864
(4) 대출채권신용위험손실및처분손실		-		3,510,565,936
1. 대손상각비	-		3,510,565,936
(5) 수수료비용		40,662,025,070		29,527,146,670
(6) 외환거래손실		3,202,042,093		351,540,727
(7) 관리비		38,538,991,538		35,977,986,715
(8) 기타의영업비용		28,869,050		447,526,048
III.영업이익		78,903,648,921		88,521,576,992
IV.영업외수익		8,547,982,781		1,313,358,580
1. 이자수익	170,535,028		215,785,972
2. 지분법이익	8,066,680,976		764,001,152
3. 유형자산처분이익	199,437		-
4. 충당부채환입액	5,299,852		80,366,085
5. 증권유통금융운영이익	37,293,891		19,454,793
6. 잡이익	267,973,597		233,750,578
V.영업외비용		1,370,783,328		2,660,564,238
1. 지분법손실	368,613,302		278,393,663
2. 유형자산처분손실	226,000		394,936
3. 충당부채전입액	-		-
4. 증권유통금융운영손실	57,375,796		30,628,707
5. 기부금	736,646,000		2,194,387,400
6. 잡손실	207,922,230		156,759,532
VI.법인세비용차감전순이익		86,080,848,374		87,174,371,334
VII.법인세비용		18,784,108,121		20,082,998,506
VIII.반기순이익  (대손준비금 반영후 조정이익:   당반기 62,658백만원    전반기 63,942백만원)		67,296,740,253		67,091,372,828
지배주주지분 반기순이익	67,296,740,253		67,091,372,828
비지배주주지분 반기순이익	-		-
IX.기타포괄손익		(40,173,674,053)		30,247,428,625
(1)후속적으로 당기손익으로 재분류될 수       있는 항목		(40,173,674,053)		30,247,428,625
1.매도가능금융자산평가손익	(40,097,584,841)		30,247,428,625
2.부의지분법자본변동	(76,089,212)		-
X.총포괄이익		27,123,066,200		97,338,801,453
지배주주지분 총포괄이익	27,123,066,200		97,338,801,453
비지배주주지분 총포괄이익	-		-
XI.주당이익		1,010		1,001

 

연  결  자  본  변  동  표
                 제64기 반기  :  2013년 4월 1일부터 2013년 9월 30일까지
                     제63기 반기  :  2012년 4월 1일부터 2012년 9월 30일까지 

과     목	지배주주지분					총   계
	자 본 금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금
2012년 4월 1일(전기초)	340,000,000,000	21,767,313,027	(10,158,092,700)	91,198,231,757	835,763,902,563	1,278,571,354,647
회계정책변경효과	-	-	-	(1,395,965,203)	1,312,270,491	(83,694,712)
수정후 재작성된 금액	340,000,000,000	21,767,313,027	(10,158,092,700)	89,802,266,554	837,076,173,054	1,278,487,659,935
연차배당	-	-	-	-	(26,639,346,800)	(26,639,346,800)
처분후 이익잉여금	340,000,000,000	21,767,313,027	(10,158,092,700)	89,802,266,554	810,436,826,254	1,251,848,313,135
총포괄이익	-	-	-	30,247,428,625	67,091,372,828	97,338,801,453
반기순이익	-	-	-	-	67,091,372,828	67,091,372,828
매도가능금융자산평가손익	-	-	-	30,247,428,625	-	30,247,428,625
기타	-	-	-	-	(44,111,527)	(44,111,527)
2012년 9월 30일(전반기말)	340,000,000,000	21,767,313,027	(10,158,092,700)	120,049,695,179	877,484,087,555	1,349,143,003,061
2013년 4월 1일(당기초)	340,000,000,000	21,767,313,027	(10,158,092,700)	114,882,456,914	941,917,870,514	1,408,409,547,755
회계정책변경효과	-	-	-	(3,077,496,951)	2,910,730,887	(166,766,064)
수정후 재작성된 금액	340,000,000,000	21,767,313,027	(10,158,092,700)	111,804,959,963	944,828,601,401	1,408,242,781,691
연차배당	-	-	-	-	(33,299,183,500)	(33,299,183,500)
처분후 이익잉여금	340,000,000,000	21,767,313,027	(10,158,092,700)	111,804,959,963	911,529,417,901	1,374,943,598,191
총포괄이익	-	-	-	(40,173,674,053)	67,296,740,253	27,123,066,200
반기순이익	-	-	-	-	67,296,740,253	67,296,740,253
매도가능금융자산평가손익	-	-	-	(40,097,584,841)	-	(40,097,584,841)
부의지분법자본변동	-	-	-	(76,089,212)	-	(76,089,212)
2013년 9월 30일(당반기말)	340,000,000,000	21,767,313,027	(10,158,092,700)	71,631,285,910	978,826,158,154	1,402,066,664,391

 

 

 연  결   현   금   흐   름   표
                     제64기 반기  :  2013년 4월 1일부터 2013년 9월 30일까지
                     제63기 반기  :  2012년 4월 1일부터 2012년 9월 30일까지 

과                        목	제64기 반기	제63기 반기
I.영업활동으로 인한 현금흐름	(1,623,595,335,634)	285,480,724,302
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(683,032,102,991)	210,633,527,108
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	544,961,493,065	(448,723,222,495)
Ⅳ.현금및현금성자산의 증가	(1,761,665,945,560)	47,391,028,915
Ⅴ.기초의 현금및현금성자산	6,028,293,238,037	5,057,509,705,539
Ⅵ.기말의 현금및현금성자산	4,266,627,292,477	5,104,900,734,454

 

 

한국증권금융  주식