1. 아스트 기업개요
2. 주요사업
3. 자본금및 주주현황
-------------------------------------
| 주식회사 아스트 기업개요 |
1. 회사명 : 주식회사 아스트
2. 설립일 : 2001년 4월
3. 주요사업 : 항공기 부품제작, 항공기 부분품 조립 및 관련 치공구류의 생산, 판매
민간항공기 동체의 길이 방향 골격재인 Stringer와 항공기용 정밀기계 가공품 및 항공기 동체 구조물
등을 수주받아 생산하고 있습니다.
4. 소재지 : 경상남도 사천시 사남면 월성리 소재 사남농공단지내
5. 자본금은 수차례의 유상증자 등을 통하여 2012..12..31 현재 보통주 1,798,000천원, 우선주 1,839,020천원임.
|
구 분 |
자본금 |
주식발행초과금 | |
|
보통주 |
우선주 | ||
|
전기초 |
1,798,000 |
660,000 |
5,102,067 |
|
유상증자 |
- |
- |
- |
|
전기말 |
1,798,000 |
660,000 |
5,102,067 |
|
유상증자(주1) |
- |
1,179,020 |
15,996,060 |
|
당기말 |
1,798,000 |
1,839,020 |
21,098,127 |
(주1) 당사는 당기 중 사업규모의 지속적 확장에 따른 성장 재원 조달 목적으로 제3자배정 상환전환우선주 유상증자(발행가액: 140,000~150,000)를 3차에 걸쳐 실시하였습니다.
자본금의 내역
(주) 당기 중 상환우선주 25,200주를 이익 소각함에 따라 발행할 주식의 총수가 감소하였습니다.
|
구 분 |
당 기 |
전 기 |
|
① 발행할 주식의 총수(주) |
9,974,800 |
10,000,000 |
|
② 1주당 액면금액 |
10,000 |
10,000 |
|
③ 발행한 주식의 수 : 보통주 우선주 |
179,800 158,702 |
179,800 66,000 |
당기말 현재 주요 주주현황.
|
주주명 |
주식수 |
지분율 |
비고 |
|
김희원 |
97,600 |
28.83% |
보통주 |
|
한화 신성장동력 펀드 |
30,000 |
8.86% |
상환우선주 |
|
산업은행 |
25,000 |
7.39% |
보통주 |
|
산은캐피탈 |
22,500 |
6.65% |
상환우선주 |
|
임수홍 |
16,900 |
4.99% |
보통주, 상환우선주 |
|
우리사주조합 |
24,800 |
7.33% |
보통주 |
|
기타 |
121,702 |
35.95% |
보통주,상환우선주 |
|
합계 |
338,502 |
100.00% |
|
전환사채
(1) 전환사채의 발행내역
| (단위: 천원) |
|
구 분 |
당 기 |
전 기 |
|
1) 제1회 전환사채 | ||
|
전환사채 |
583,170 |
916,410 |
|
전환사채상환할증금 |
77,348 |
106,103 |
|
전환권조정 |
(61,721) |
(143,547) |
|
소 계 |
598,797 |
878,966 |
|
2) 무기명식 이권부 사모전환사채 | ||
|
전환사채 |
5,000,000 |
5,000,000 |
|
전환사채상환할증금 |
847,635 |
847,635 |
|
전환권조정 |
(800,020) |
(1,156,278) |
|
소 계 |
5,047,615 |
4,691,357 |
|
전환사채 합계 |
5,646,412 |
5,570,323 |
|
차감 : 제1회 전환사채 유동성대체 |
|
|
|
유동성전환사채 |
333,240 |
- |
|
유동성전환사채상환할증금 |
39,868 |
- |
|
전환권조정 |
(49,471) |
- |
|
유동성대체 소계 |
(323,637) |
- |
|
합 계 |
5,322,775 |
5,570,323 |
1) 제1회 전환사채
ㆍ이자지급시기 : 원리금상환기일표에 따라 연 12회 지급.
ㆍ상환방법 : 사채발행일을 기준으로 하여 2년동안 거치하고, 거치기간만료후 3년동 안 따로이 붙인 원리금상환기일표에 따라 원금 및 상환할증금을 연 12회 분할상환 방법으로 상환
ㆍ전환시 발행할 주식의 종류: 기명식 보통주식
ㆍ전환기간 : 사채발행익일로부터 상환만기전일까지
ㆍ전환가격 : 105,000원
ㆍ회사에 의한 원금조기상환 청구 : "회사"는 "중진공"의 승락에 의해서만 사채권 원금 전부 또는 일부를 조기상환가능
2)무기명식 이권부 사모 전환사채
ㆍ이자지급시기 : 표면이자는 연 4%로 매 3개월마다 지급, 만기보장이율은 9%로 만 기보장이자는 만기일에 일시 지급
ㆍ상환방법 : 전환되지 않을 경우 만기일(2014년 11월 30일)에 원금 100%를 일시상 환
ㆍ전환시 발행할 주식의 종류 : 기명식 보통주
ㆍ전환기간 : 사채발행일로부터 6개월이 경과한 날부터 원금상환기일 1개월 전까지
ㆍ전환가격 : 140,000원
ㆍ조기상환 청구권 : 본사채의 투자자 또는 본사채의 사채권자는 발행일(2011년 11 월29일)로부터 2년이 경과된 시점 및 이후 3개월마다 보유하고 있는 본 사채의 전부 또는 일부에 대해서 만기 전 조기상환청구가 가능함.
(2) 전환사채의 상환계획
| (단위: 천원) |
|
종 류 |
당기말잔액 |
상 환 금 액 | |
|
2013년 |
2014년 | ||
|
제1회전환사채 |
583,170 |
333,240 |
249,930 |
|
무기명식 이권부 사모 전환사채 |
5,000,000 |
- |
5,000,000 |
|
합 계 |
5,583,170 |
333,240 |
5,249,930 |
신주인수권부사채
(1) 신주인수권부사채의 발행내역
| (단위: 천원) |
|
구 분 |
당 기 |
전 기 |
|
1) 제1회 무기명식 이권부 사모분리형 신주인수권부사채 | ||
|
신주인수권부사채 |
1,200,000 |
- |
|
상환할증금 |
395,047 |
- |
|
신주인수권조정 |
(381,059) |
- |
|
소 계 |
1,213,988 |
- |
|
2) 무기명식 이권부 무보증 사모분리형 신주인수권부사채 | ||
|
신주인수권부사채 |
2,400,000 |
- |
|
상환할증금 |
790,092 |
- |
|
신주인수권조정 |
(769,947) |
- |
|
소 계 |
2,420,145 |
- |
|
합 계 |
3,634,132 |
- |
1) 제1회 무기명식 이권부 사모분리형 신주인수권부사채
ㆍ이자지급시기 : 사채발행일로부터 매 6개월이 되는 날에 원리금상환기일표에 따 라 연 2회지급.
ㆍ상환방법 : 사채발행일(2012년 6월 15일)로부터 사채만기일이 되는 날에 조기상환 되지 아니한 사채권의 권면금액 전액을 발생한 이자와 함께 해당 사채권과 교 환하여 지급.
ㆍ신주인수권 행사로 인하여 발행할 주식의 종류 : 기명식 보통주
ㆍ신주인수권 행사기간 : 사채발행익일부터 사채만기일의 직전일까지
ㆍ신주인수권행사 가격 : 150,000원
ㆍ회사에 의한 원금조기상환 청구 : 사채발행일로부터 2년이 되는 날 이후부터 조기 상환청구가 가능함.
2) 무기명식 이권부 무보증 사모분리형 신주인수권부사채
ㆍ이자지급시기 : 사채발행일로부터 매 6개월이 되는 날에 원리금상환기일표에 따 라 연 2회지급.
ㆍ상환방법 : 사채발행일(2012년 7월 5일)로부터 사채만기일이 되는 날에 조기상환 되지 아니한 사채권의 권면금액 전액을 발생한 이자와 함께 해당 사채권과 교환하 여 지급.
ㆍ신주인수권 행사로 인하여 발행할 주식의 종류 : 기명식 보통주
ㆍ신주인수권 행사기간 : 사채발행일로부터 사채만기일의 직전일 까지
ㆍ신주인수권행사 가격 : 150,000원
ㆍ회사에 의한 원금조기상환 청구 : 사채발행일로부터 2년이 되는 날 이후부터 조기 상환청구가 가능함.
(2) 신주인수권부사채의 상환계획
| (단위: 천원) |
|
종 류 |
당기말잔액 |
상 환 금 액 | ||
|
2013년 |
2014년 |
2015년 이후 | ||
|
제1회 무기명식 이권부 사모분리형 신주인수권부사채 |
1,200,000 |
- |
- |
1,200,000 |
|
무기명식 이권부 무보증 사모분리형 신주인수권부사채 |
2,400,000 |
- |
- |
2,400,000 |
|
합 계 |
3,600,000 |
- |
- |
3,600,000 |
(3) 상환우선주
당사는 2008년 6월 30일에 상환우선주식 66,000주를 주당 76천원에 발행하였습니다. 동 상환우선주에 대한 최저배당률은 액면금액을 기준으로 하여 연 2%로 하되, 보통주식의 배당률이 우선주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당하기로 하였습니다. 또한, 동 우선주의 주주는 2012년 1월 2일부터 존속기간의 만료일까지 당초 주금납입총액의 최대 50%에 해당하는 우선주의 상환을 매년 청구할 수 있으며 상환 청구한 우선주의 주금납입금액과 이에 대하여 발행일로부터 실제 상환일까지 연복리 8%를 적용하여 산출한 이자금액을 지급하되, 기지급된 배당금을 한도로 상환가액에서 이를 차감하도록 하였습니다. 한편, 당기 중 25,200주(액면금액 252,000천원)를 발행조건에 따라 이익소각의 방법으로 상환하였는바, 이로 인하여 우선주 발행주식수의 액면총액과 재무상태표상 우선주자본금이 일치하지 아니합니다.
17. 주식기준보상
(1) 당기말 현재 당사가 보유하고 있는 주식기준보상약정은 다음과 같습니다.
|
결제방식 |
주식결제형 |
|
약정유형 |
주식교부형 주식매수선택권 |
|
대 상 |
임직원 |
|
부 여 일 |
2012. 3. 30 |
|
부여수량 |
13,447주 |
|
만 기 |
4년 |
|
가득조건 |
- 용역제공조건: 2년 - 행사기간: 2014.3.28 ~ 2016. 3. 27 - 행사가격: 1주당 42,000(액면가 10,000) - 행사방법: 신주발행(주식교부형) - 부여할 주식의 종류: 기명식 보통주 - 특약: 유가증권 또는 코스닥시장 등록 이후 행사 가능 |
(주) 상기 주식결제형 주식보상 주식매수선택권과 관련하여 동 주식매수선택권이
실제로 행사되거나 발행되지 않은 바, 일반기업회계기준 제31장 "중소기업회계처리 특례"에 따라 별도의 회계처리를 하지 않았습니다.
(2) 당기말 현재 당사가 부여하고 있는 주식선택권에 관한 자세한 내역은 다음과 같습니다.
|
구 분 |
수 량 |
|
기 초 |
- |
|
부 여 |
13,447주 |
|
상 실 |
- |
|
행 사 |
- |
|
취소 또는 중도청산 |
- |
|
만기소멸 |
- |
|
당 기 말 |
13,447주 |
|
당기말 현재 행사가능 |
- |
당사의 당기 및 전기의 이익잉여금처분계산서상에 계상되어 있는 배당금에 관한 사항은 다음과 같습니다.
1) 배당금 산정내역
| (단위: 천원) |
|
구 분 |
당 기 |
전 기 | ||
|
우선주 |
보통주 |
우선주 |
보통주 | |
|
1주당배당금(배당률) |
200원(2%) |
- |
200원(2%) |
- |
|
발행주식수(주) |
158,702 |
179,800 |
66,000 |
179,800 |
|
배당금총액 |
31,740 |
- |
13,200 |
- |
2) 배당성향
| (단위: 주, 천원) |
|
구 분 |
당 기 |
전 기 | ||
|
우선주 |
보통주 |
우선주 |
보통주 | |
|
배당금총액 |
31,740 |
- |
13,200 |
- |
|
당기순이익 |
561,326 |
509,786 |
246,287 |
246,287 |
|
배당성향 |
5.65% |
- |
5.36% |
- |
포괄손익계산서
당사의 당기 및 전기의 포괄손익계산서의 내역은 다음과 같습니다.
| 포괄손익계산서 |
| 제12(당)기 2012년 01월 01일부터 2012년 12월 31일까지 제11(전)기 2011년 01월 01일부터 2011년 12월 31일까지 |
| (단위: 원) |
|
구 분 |
제 12(당) 기 |
제 11(전) 기 |
|
당기순손익 |
561,325,601 |
246,287,782 |
|
기타포괄손익 |
- |
- |
|
포괄손익 |
561,325,601 |
246,287,782 |
아스트 주식
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